今日贵金属(网易贵金属)金价大跌,COMEX黄金期货价格下跌8美元至1751.4美元/盎司;伦敦布伦特原油期货价格下跌1.35美元至63.85美元/桶。美原油主力合约价格盘后交易中扩大跌幅,最终收于36.20美元/桶,跌幅0.68%,录得近一个月来的最大单日百分比跌幅。

美国COMEX黄金期货价格收于1687.50美元/盎司,跌幅0.44%,录得9月15日以来主力合约最大单日百分比跌幅,连续第三天收阴。美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的截止10月12日当周,黄金期货投机净多头头寸减少1874手,至95056手。在非商业性多头持仓大幅增加的背景下,黄金市场近期的价格走势更加扑朔,在经历了9月18日以来的最大单日跌幅后,金价的回撤很大程度上已经被CFTC的多头控制了。

有关数据显示,10月18日当周,COMEX黄金期货多头持仓增加3716手,至246418手,这是自2017年12月11日以来的最高水平。当周,COMEX黄金期货多头持仓增加657手,至168819手,而空头持仓减少448手,至24488手。自9月10日以来,COMEX黄金期货多头持仓增加367手,空头持仓增加171手,至355337手,而空头持仓增加319手,至110661手。此外,COMEX白银期货空头持仓增加9,至18.7,这是7月6日以来的最高水平。

市场对黄金期货价格的反应是“不同步”,而且每次的价格走势都会是不同的。“同步”的情况通常是,黄金市场也是如此。过去几个月黄金价格在1300美元左右徘徊,是黄金市场长期稳定的标志。但是,有了6月的上涨,黄金市场出现了反常的特征。这种情况并不是“逆转”,而是“有”的修正。当前,黄金市场虽然进入到上升通道,但是上升通道的下轨有较强的支撑,说明黄金的上涨动能还比较强劲。而从黄金价格走势看,黄金价格在经过了1240美元左右震荡后,当前还是在每盎司1300美元之上。而从技术面看,黄金价格近期的反弹也被确认为回踩阶段。从技术指标看,黄金在布林带上轨附近受阻,MACD出现死叉,或意味着后市将进一步走弱,这是不利于黄金价格的。因此,我认为,黄金价格会继续下行。

(现货黄金日线图)

考虑到白银和铂金之间存在跷跷跷板效应,钯金与钯金价格的价差往往也是处于较低的位置,不过由于近期钯金价格下跌幅度并不大,且铂金作为钯金的主要生产原料,跌幅相对也有限,因此钯金价格的下跌幅度可能不大。而在白银和铂金之间存在跷跷跷板效应,因此,铂金价格仍将继续探底。

虽然美国上周五发布的CPI数据高于预期,且不断刷新历史新高,但由于对通胀的担忧不断加,通胀仍然是美国的一个难题。美国周三公布的数据显示,美国6月份消费者物价指数(CPI)较前一个月上升0.4%,高于预期的上升0.2%,并创下1982年以来最大涨幅。市场预计美国6月份CPI数据将大幅上升。