开放式基金是一种集合投资的方式，投资者购买的是基金份额，基金经理根据投资目标进行资产配置，投资者可随时申购赎回基金份额。开放式基金的净值是衡量其价值的重要指标，投资者可以通过查询每日净值来了解基金的资产价值变动情况。

酷基网

酷基网是一个专业的基金数据查询平台，为投资者提供开放式基金的每日净值、历史净值、分红信息等数据。投资者可通过酷基网查询指定基金的每日净值，了解基金近期表现。

子 1：如何查询开放式基金每日净值？

1. 登录酷基网：访问酷基网官方网站（http://www.coolfund.com），点击右上角“登录”按钮。
2. 输入基金代码：在搜索框中输入开放式基金代码（如：020011），点击“查询”按钮。
3. 查看净值数据：在页面中，找到“基金净值”栏目，即可看到开放式基金的每日净值。

子 2：解读开放式基金每日净值

开放式基金每日净值反映了基金在特定时间点的资产价值。净值计算公式为：

净值 = （基金资产总值 - 基金负债总值）/ 基金份额总数

• 基金资产总值：包括股票、债券、货币市场工具等资产的市值。
• 基金负债总值：包括应付申购款、应付赎回款等负债。
• 基金份额总数：基金总发行份额数量。

每日净值的变化主要受以下因素影响：

• 基金持有的资产价格变动
• 基金的分红或再投资
• 基金的申购和赎回

子 3：开放式基金净值查询的意义

查询开放式基金每日净值具有以下意义：

• 了解基金近期表现：净值反映了基金资产价值，可帮助投资者了解基金在近期市场的表现情况。
• 评估投资收益：通过对比不同时期的净值，投资者可计算出基金的投资收益率，评估自己的投资是否产生收益。
• 决策参考：净值数据可作为投资决策的参考，投资者可根据净值变化情况判断是否增加或减少基金投资。

子 4：其他注意事项

• 净值延迟：开放式基金的净值通常有延迟，一般为 1 个交易日。
• 申购赎回时间：开放式基金的申购和赎回都有截止时间，投资者需要在规定时间内操作。
• 风险提示：开放式基金投资存在风险，净值有涨有跌，投资者在投资前应充分了解风险，根据自身风险承受能力进行投资。

开放式基金每日净值查询是投资者了解基金表现、评估收益的重要信息。通过酷基网，投资者可轻松查询开放式基金的每日净值，为自己的投资决策提供参考。投资者在进行基金投资前，应充分了解基金的投资目标、风险等级等信息，理性投资，避免盲目追高。