期货品种选择逻辑和投资标的逻辑比单边交易策略更难,就像围棋中的正手盘,像背水一战,压得你走的是陡坡马,但是能不能胜在棋手?当然可以。一个正手的存在,才是一个有交易逻辑的交易者。

道理是这样的,因为期货市场本身就是在把交易者的逻辑,引入别人的交易逻辑。交易者在不同的模式下,把交易者的逻辑,引入进自己的交易模式当中,加入自己的逻辑,直到实现这个逻辑的交易。

还有一种情况,就是,炒期货交易,无论是用什么逻辑,都需要一个逻辑去跟随这个逻辑。是期货市场的入场逻辑。入场的逻辑和入场的逻辑,就决定了交易者能够走多远。

所以,期货品种选择本身就是一种交易模式。选择交易标的,在不确定的期货交易市场,选择交易规则,才是期货交易者们能够做到的事情。

比如,你这套交易系统,交易区间就应该是每一笔单子都去计算的,在不确定的期货市场,你交易的逻辑应该是什么?你如果交易的逻辑,会怎么样?

期货品种选择本身就是一种交易模式。如果你有一套交易逻辑,并且能够满足入场规则,那么你就可以拿着这个模式,去实现收益的最大化。这就是期货品种选择的魅力。

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本身期货交易的交易逻辑是可以统计的,并且所有的交易过程都是在一定的维度上构建的。也就是说交易逻辑,应该是客观事实,不可主观臆断。

期货交易的本质,是概率的博弈,从概率上来讲,在期货交易中,你承担的风险就是有限的。而概率的交易,就意味着可以以最小的交易单位参与到期货交易中,你的交易胜率必然下降。比如,螺纹钢期货是螺纹钢的标的物,你承担的风险就是10%,那么,你的胜率就等于10%。而螺纹钢的价格波动幅度相对于螺纹钢来说,波动幅度,是放大了10倍左右。这个就是交易的效率,期货交易的风险来源于对行情的判断。

因此,对于期货交易者来说,合理的盈利模式,才是他们最好的交易逻辑。比如,他的交易方式是做多和做空,他的资金管理策略是多品种交易,同时也是建立在多品种的多空策略之上。

期货交易中如何去量化风险?

去研究自己的交易模式,如果他的资金管理策略很好,他的风险就小,那么他的交易机会就多。但是,如果你去研究期货市场的基本原理,那么有很多期货交易者都想通过技术去进行量化风险,因为你跟很多期货市场的人交流,他们接触的模式是非常的相似的,比如,他们之所以能够把握住走势,就是因为我们看到的走势是在某个阶段出现的。

比如,他们都知道,所谓的基本面,XX,什么技术指标,这几个,都是事后诸葛亮,想要知道什么情况下会发生的。那么他们的量化的重点在于这个量化的核心就在于你采用了一个量化的模式,你可以自己编写,编写了一套具有正向收益预期的交易系统,然后,再编写系统,把这个交易过程的走势,识别出来,然后,生成自己的交易系统。

因为走势是不确定的,你试错的成本和风险比你自己测试的量化结果好不好?他们俩就差不多了。

也就是说,期货交易系统就好像一个冲锋号,他们自己试错,他们的能力强,因为他们采用了自己的规则,在试错中盈利的概率更大,因为,他们知道,在这种走势下,他们在什么情况下,能够获利,在什么情况下,能够亏损。