寿光蔬菜期货交易系统在农业生产和消费领域的应用,是一种粮食期货期权衍生产品,适用于多个家庭家庭农场、部门以及企业及个体农户,使用期货期权工具对冲种植风险、规避价格波动风险、投资成本低、管理收入风险的贸易方式,在我国是国际贸易的主要方式之一。

寿光蔬菜期货交易系统和交易所合作共在菜籽油、菜籽粕、油菜籽粕、小麦、玉米等农产品领域进行了大量的系统性案例,主要有以下两方面的详细实例:

一是白糖期货国内化团队,通过与合作社、期货公司及相关机构合作,合作社负责期货农产品现货交割,对农业生产、加工及库存相关的部分商品进行库存保值,构建以蔗糖为基础的仓单库存管理体系,在确定交割商品数量、成本、售价及交割方式,或采用期货多头和空头方式进行期货交割,或采用实物交割的方式进行期货卖出交割,为建立“国家战略储备库”、降低交割风险提供新的措施,以及稳定产销关系。

二是寿光蔬菜期权系统,是寿光蔬菜的期货多头、空头、套期保值以及开展远期多头等业务的公司合作单位,投资者以多单和空头方式进行期货买入交割,以期货多头和空头方式进行期货卖出交割,提供棉花期货基差交易,是农业生产、加工、销售的重要环节,在充分考虑现有产品价格变化后,与菜籽油、菜籽粕、菜籽粕价格进行远期的风险管理,将货物适时向贸易商进行配对,完善产品设计,为玉米、油菜籽、花生期货现货市场的整体开发和标准化提供更为完善的服务,帮助区域油脂市场的发展保驾护航,为消费升级和成品油消费升级提供稳定的压榨原料供应保障。

三是上海证券交易所农产品期货交易系统,是上海证券交易所建设现代化期货交易系统的主要系统之一,以提供信息发布、综合系统服务为主要内容,以信息发布为主要目的,是专业投资者提供信息交流和买卖交易,为宏观经济发展提供公开、权威、权威、及时的价格,以提高金融市场的运行效率,提升期货市场在引导农民增收、促进农民增收的同时,保障了农民收入,完善了农业生产经营主体和期货市场体系。

四是,上海能源中心还建设了国际化品种交易所。目前,上海能源中心交易中心已上市原油期货、低硫燃料油期货、低硫燃料油期货、国际铜期货、低硫燃料油期货、20号胶期货,上海能源中心正在积极开发国际铜期货等品种,以实现能源中心的国际化,为产业企业和广大个人投资者提供丰富的交易工具。

五是,中储股份有限公司在上海国际能源交易中心开设原油期货指定交割仓库。自2013年以来,公司开设原油期权交易业务,原油期货通过境内外交易所和境外中介机构申请成为境外交易所原油期货指定交割仓库。公司原油期货总于上海浦东新区,主要从事原油、成品油的期货、期权交易,原油期货SC上市将为中国企业提供更加丰富的避险工具。

在交割仓库设置方面,公司法人李宝华在中储上海总部亮相国际能源交易中心上,与会代表方星海透露,公司总于上海,拥有成熟的原油仓储库和国内原油产品交割仓库,并设置了国际能源中心。同时,中储股份将依托中储上海的能源交易中心以及上海原油期货交割库,逐步建立了国际化交割库。

李宝华表示,原油期货合约设计为国内套保与风险管理的连通桥梁,并为相关企业套期保值提供了新的风险管理工具。

上海能源交易中心立足于能源中心的区位优势,是中油能源集团首次参与国际化原油期货合约交易。