期货短线交易高手比尔威廉姆斯的期货交易策略一书中,书中详细解答了交易系统的要素,如下图所示。

1. 要尽量避免冲动型交易

根据交易系统,在行情出现单边上涨或者单边下跌之前,一定不要想着能够减少或减少风险,而是一定要考虑风险,注意风险不能过高,即只是止损了,却不想减仓,而是要坚决止损,因为单边上涨的行情一定要有机会才行。因此,期货短线交易高手比尔威廉姆斯在这两本书中并没有提及过多的风险管理,只是强调止损,但是此书中也谈到了尽量减少风险的原则,因此不能将短线交易中的风险全部忽略掉。

在期货交易中,交易的是价格走势,交易的是盈亏比,因此应该将利润最大化。所以,在期货交易中,如果没有了解和把握好亏损的幅度和盈利的时间,就不要将短线交易的风险当作长线交易的开仓信号,也不要把盈利看得太近。如果不希望利润的最大化,就不要将亏损的幅度放大,即赚最大化。这是因为短线交易没有设定好止损的点位,而是要考虑交易的进场点位。对于小资金的交易者来说,盈利的幅度就可以相对更大。

2. 选择适合的交易品种

短线交易的选择非常重要,没有好的交易品种就没有好坏。短线交易的品种都有一个共同点,那就是稳定,不要轻易在意那些短期的起伏,尤其是周线图上容易失误。短线交易的选择在交易系统的选择上,原则上以:快进快出为主。有了以上原则,交易品种就要选择有持续性的,且有流畅性的品种。因此,从中长线交易的角度来说,在日线交易的品种上,首先应该选择自己熟悉的品种。有了流畅,再考虑品种的势头是否流畅,否则的话,容易错过很多机会。其次,从波动幅度上来说,短线交易更适合大资金的运作,小资金的波动更大,更适合小资金的操作。因为,资金量小,进场点位和离场点位的选择,对于以日线图为代表的小资金波动影响就会相对小一些。

3. 顺势而为

在期货交易中,顺势而为是期货交易中最难的一部分。对于期货交易来说,趋势只是前进的大门,我们要做到顺大势,逆小势,顺势而为。首先,期货价格运行有趋势,并且在这个趋势中运行的时间比较长,因此,我们要顺势操作。其次,我们要顺势操作。趋势就是商品交易中最根本的东西,但是,趋势的核心就是我们如何操作。我们只能顺大势,但是,我们可以选择逆小势。比如,当商品价格处于上升趋势的时候,我们应该顺势操作,这种顺势操作最适合大资金的运作方式就是,你用1手,只要拿住趋势就可以了。

顺大势,因为趋势的形成,是由无数个不同的市场参与者组成的,这些人,他们具有不一样的共同点,这些人,都是各自的交易系统,他们眼里都是一个交易系统。

顺势而为,就是指投资者要尽可能少,跟随行情,不要逆势而动,可以有效的抓住每波趋势,顺势而为。比如,在一段上涨行情中,如果一个投资者在前期获利丰厚,他以为行情还会继续往上走,那么他就顺势而为,等到了一定的趋势方向,他可能就顺势而为了。但是,在一个下跌趋势中,如果一个投资者在前期获利丰厚,他可能就开始转头向下,因为他见好容易行情会掉头,他就在止损的时候选择了卖出。