期货套利交易实验报告

第一部分

套利交易和商品套利交易实验报告

市场的价格发现是期货市场功能发挥的根本基础,而不是数据本身的好坏。

为了更好的研究价格,研究市场价格的历史走势,报告套利交易的案例。

市场的价格发现的关键在于一个人持有了多少份合约的数量,数量是否符合预期,以及他们持有的合约数量的变化。

同样,市场的价格发现是期货市场功能发挥的基础,而市场价格发现是期货市场功能发挥的前提条件。

第二部分

价格发现与套利交易实验报告

套利交易和交易策略(来源:Global commodity Index)

价格发现的关键在于一个人持有了多少份合约的数量,数量的大小代表了这一交易员的态度。

套利交易和交易策略的关键就是价格发现的关键。市场价格发现的关键是确定了对市场价格的正确预测,然后用价格预测价格的波动,如果在投机活动上不能正确预测价格的波动,那么交易可能会失败。

在这两部分之间,交易者有机会获得稳定的回报,但是在两个方向上,有可能发生错误。

比如在持仓、止损的时候,价格可能会达到预期,并且可能会下跌,但是在交易者没有及时止损之前,价格可能会跌,而且可能会涨。

做多的盈亏比只是判断价格的一个重要指标。但是做多的盈亏比就有了不确定性。

要想在期货市场上获利,必须了解你的交易策略。如何判断期货市场未来会发生什么,也许你在第一时间就可以看到我们所做的交易。

第三部分

交易策略和交易策略

一般人都不会认为交易策略就是最好的交易策略。这本身也就是没有资金管理的理由。因为这本身就是不科学的。

期货市场上,从来不缺少对交易策略的研究,当然,不同的交易策略,在整个市场上都可能会有不同的表现。但是,有一点值得注意。

就是有的交易者,不可能每次都交易正确。交易策略就是有交易策略的交易员,但是他的交易策略就是没有任何策略。但是,有的交易者,可能每次都能够正确。而有的交易者,就是每次都在错误的时候亏钱。

所以,在做交易的过程中,最好有自己的交易策略,比如,截断亏损,让利润奔跑。在交易的过程中,不要频繁交易,千万不要加仓,要轻仓交易。

你需要的,是你自己的交易系统。

我是:期货悟空交易员。关注我,和我交流。

我也认为没有什么是固定的交易系统的。因为这是我毕生的交易经验总结,希望对你有所帮助。

大家都说期货是可以做多做空的,就看你的操作逻辑了。我在做期货的时候,就建议大家最好是把自己的交易周期添加到复盘。复盘过程中,复盘会告诉大家怎么做,怎样做。复盘时我就会告诉大家如何去做。期货的走势是无序的,每天都有波动。我不能每次都说轻仓。期货的走势是没有规律的,无序的,无序的。我可以用自己的交易系统去观察。我需要的是看交易逻辑,再看看复盘的效果。然后复盘对自己的交易系统进行复盘。如果出现了好的交易系统,可以验证我的交易系统的效果。复盘过程中,我不会再有什么赢利机会,我的复盘工作就和我们现在的交易计划相关了。