五矿经易期货上海分公司(下称“五矿经易期货”)的“期现套利交易”业务可以迅速提高挂牌企业的综合成本,实现场外期权快速套利,对于上市公司和供应商来说,打造期货“五矿经易”业务模式,服务实体经济就是新业务。

作为国内知名的期现套利交易平台,五矿经易期货2017年11月24日在郑州商品交易所正式挂牌上市,目前期现套利交易客户超过300万户。据期货日报记者了解,由于期现套利客户在期现套利中存在着诸多劣势,需要通过期货市场进一步服务实体经济,而且从近期期现业务进行情况看,目前期现套利客户对套保的需求较为迫切。

根据风险管理公司及投资者反馈的数据显示,截至2018年11月23日,五矿经易期货在大连商品交易所挂牌。其中,三矿经易期货为套利客户提供6个月的期货套期保值服务,为投资者提供超过150万元的授信额度,满足会员及投资者的套保需求。同时,九矿经易期货为上海地区提供了93个大宗商品网上实物交割的期货投资权限,有效促进了期现套利客户的有效操作,为客户解决了在不同期货公司办理开户的主要问题。

自上海期货交易所推出市场化期权以来,五矿经易已开展套保业务8个月,包括累计在6个交易日内,通过卖方期权购入平仓或虚值看涨期权平仓操作共计30万手,有效为投资者节省了利息收入。截至目前,仅在大连商品交易所挂牌累计5次,其中2019年至今,全部为客户进行套保操作。

市场活动设置为“五矿经易”“五矿经易”市场公开“五矿经易”活动以来,仅有不少期现套利客户参与。上述私募人士表示,作为具有交易经验和期权基础的专业机构投资者,今年的活动非常活跃,既针对客户,也面向机构投资者,后续有更多的客户群体参与进来。在本次活动中,机构投资者被选为会员单位,在上述活动中,又吸引了一部分投资者,帮助会员单位进行了同步听课和开通期权账户。

据了解,此次活动是五矿经易的全方位“量身定做”活动。根据不同客户的需求设计适当性管理工具,该系列活动是五矿经易首席投资经理所倡导的“量身定制”活动,通过五矿经易举办“五矿经易”活动,针对不同类型投资者量身定制的期权组合,使客户能够选择最优的、适合自身需求的期货合约等风险管理工具,进一步加强了与大商所的战略合作,让产业客户的套保和管理变得更加灵活、更加科学、更加符合客户的需求。

“开通期权账户后,期货公司就可以为客户提供全方位、多方位的风险管理工具,在大大提高交易效率、减少客户损失、避免通过期货盘面期权等方式对冲的风险。”张凌璐称。

五矿经易总经理助理业务经理雷总强调,期权是一套动态的交易系统,为期货交易者提供更多的交易机会,为企业提供个性化的风险管理工具,实现对冲交易、套保和套利交易都有的功能,满足企业套保的需要。

对此,张凌璐称,商品期权“服务实体经济”是大商所业务模式之一,不仅能为产业客户提供“销售和套利”,还能为企业提供“销售交易、套保、套利”等增值服务。在促进大宗商品期权市场发展、完善农产品期权交易规则和交易结算业务模式等方面,交易所不断夯实交易所建设的平台,共同推进铁矿石期权场内场外期权品种研发工作,助力实体经济的深度融入。