国际期货多空持仓分析

美国商品期货交易委员会最新报告显示,截至4月11日当周,对冲基金和基金经理连续第五周减持纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货和期权净多头头寸。截至4月10日当周,COMEX黄金期货投机性净多头头寸减少6547手至157683手。

基本面利空因素:

(1)美国劳工部公布的美国3月非农就业人数增加15.6万,创2019年10月以来最大增幅,前值增加27.8万;失业率持平在3.7%,预期为3.7%。

(2)上周五公布的美国4月非农就业人数增加16.4万,预期为增加20万,前值增加16.4万;美国4月失业率为4.7%,预期为4.8%,前值为4.8%。

(3)上周五公布的美国4月耐用品订单月率终值下滑0.1%,市场预期增长0.3%,前值增长0.2%。

(4)美国截至4月9日当周EIA原油库存变动实际公布减少343.30万桶,预期减少200万桶,前值减少499.8万桶;美国截至4月9日当周EIA汽油库存实际公布减少241.10万桶,预期减少100万桶,前值增加461.7万桶。

基本面利好因素:

(1)美国劳工部周四公布的数据显示,美国3月职位空缺和劳工部 (DOL)职位空缺降至4个月低点,上月为910万。

(2)美国劳工部公布的数据显示,3月25日止当周,首次申请失业救济人数降至100万,为1970年4月以来的最低水平。

(3)美国圣路易斯联储首脑布拉德周四表示,美联储今年的升息会比预期的要快,预计美联储将在今年晚些时候加息。美国圣路易斯联储首脑布拉德称,美联储今年将进行三次加息,以便维持利率在接近零的水平。布拉德称,近期的数据显示经济增长放缓,但他预计未来一年经济将加速。

(4)受美国非农数据的影响,美联储将于时间周四凌晨公布3月29日当周的联邦公开市场委员会纪要。纪要显示,纪要显示,美联储官员对最近的数据、经济前景以及通胀前景的看法存在分歧。

因薪资增速加速,美国4月消费者物价指数(CPI)月率为1.6%,低于前值和预期,且为连续第二个月低于2%,且为近40年来最高。市场人士预计,美联储将在3月加息,但因为失业率持稳,而薪资增速放缓,而预期核心通胀率保持稳定。

油价跌至半年来的最低水平

(5)能源部长诺瓦克周四表示,能源部长诺瓦克周一表示,和沙特伯正在进行一份具有雄心勃勃的原油生产,为一项长期协议的最终达成奠定基础。

(6)中国煤炭市场迎新常态

国内动力煤市场基本持稳,主力煤企4月供应偏紧,主要煤企4月供应偏紧。

据CCTD中国煤炭市场网消息,截止至3月20日,秦皇岛港(Q5500,山西产5500大卡)5500大卡动力煤报价710元/吨,5000大卡动力煤报价690元/吨,5000大卡动力煤报价780元/吨。(7)3月24日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数报收于532元/吨,环比上周下降了8元/吨。