国际期货市场的实例见图中,庄家在通过对敲,将同一个合约挂出,对于大买家来说,由于成交量较大,他们就会在开市时选择大量的货盘挂出,有些货盘挂出就会导致成交量不断扩大,主力机构为了完成对敲转移的出货目标,他们就会在开市时采取上边的手段,因为许多的大户会选择在收市时挂出大量的单子,就会抬高价格,提高股票的上涨空间。有的主力就会选择在开盘前利用大户或大买家进行砸盘,一开盘就会先将一些股票一落千丈,当天就实现了洗盘,之后再上涨。这就是为什么香港期货市场的一些投资者也会很喜欢买现货黄金,因为投资者在市场中很有可能会忽略了汇率的波动,要能够从这些投资者的口袋中得到较好的利润。

一般情况下,利用期指市场价格波动获利的概率较大,但是投资者必须要明白这些因素都有哪些,在使用期指价格变动获利的方法时必须要注意以下几点。

第一,期指在波动中获利的因素有哪些?如果一个投资者在使用期指做对冲操作时,其获利的因素有哪些?对冲操作最大的好处是降低市场风险。但是,如果一个投资者在使用期指做对冲操作时,其获利的因素有哪些呢?事实上,国内的投资者在使用期指做对冲操作时,其获利的可能性是很小的,可能性要达到100%。所以投资者一定要多加注意,只有在看对方向的情况下,才可以获得更好的收益。

第二,在利用期指做对冲时,市场投资者一定要了解这些对冲技巧的特点。对于期指的走势预测股票走势都是在有明确的预测,而这一点我们必须要有所了解,比如对冲技巧、T+0技巧、现货指数套利、国债期货等,这些都有相关的知识,对投资者在使用时的风险能够做到有一个好的认识,进而可以让自己在买入或卖出的时候就不至于亏钱。但是这种技巧不是人人都能用的,有些投资者可能会在投资过程中出现偏差,但投资者如果想要长期投资,就必须得懂得合理利用期指进行风险管理,一旦发现自己就有误的时候,就及时止损离场,免得亏损扩大化。

第三,期指的套利交易是否适合他们。由于有些投资者看对了期指的涨跌方向,但由于对冲,其盈利的影响也会很大,因此投资者一定要注意,不要把期指作为一种商品来对冲,在出现行情有利的时候,就要及时了解现货指数的走势情况,并结合自己的仓位操作,这样就可以在买入或卖出时盈利最大化了。

四、杠杆

杠杆是期货投资魅力所在,但是,利用杠杆做期货的投资者必须具备以下几点基本素质。第一,要懂得控制仓位,一般来说,一旦行情反向时,即使原先计划的头寸盈利出局,也一定要及时了结。当行情出现大幅下跌时,倘若没有及时止损,势必会造成亏损扩大化,甚至爆仓。第二,要懂得合理使用杠杆,在不发生系统性风险时,要懂得适当控制仓位,而不是盲目地做,只有如此才能有效地控制风险,并且可以在一定程度上提高自己的投资收益。第三,要学会去做那些漂浮在水面的资本,不要用杠杆去方向。很多人这样做,结果只会越陷越深。

投资股票,或许对于期指交易者来说是一种交易技巧,但在实战中,尤其是在那些不怎么去关心大盘的人士眼里,结果往往是越陷越深,到最后,不得不说,股票交易是一项技能。