恒生指数亏4.85%,港交所指跌4.75%,对冲基金净值暴跌17.08%,其他科技类、金融类、房地产类股票、周期股也均跌超10%,而且波动烈,买入了地产股、黄金股。

医药生物、基建类股票跌幅均超过8%,光伏、工业金属、金融服务类股票跌幅也均超过20%。

本周,市场出现了久违的调整,一是新能源汽车、半导体、数字货币、科技股等均出现较大跌幅,尤其是纳斯达克跌幅超7%,港股ADR科技股跌幅也超过5%,半导体、地产股、地产股、汽车股等跌幅超过20%。

另一方面,近期市场走出了明显的“震荡筑底”行情,A股估值已经回到了历史相对低位水平。在此背景下,市场的估值水平已经锚定了整个A股市场的估值。

虽然近期市场整体调整幅度有限,但机构们也在加大了对前期涨幅过大的个股们的调研力度,或许是为了稳定市场的风险偏好。

从行业角度看,近期各行业龙头公司获得机构资金大举加仓,如中信证券、东方证券等,同样获得了较高关注度。海通证券、中信建投等均获基金青睐。

业内人士表示,短期市场调整幅度有限,后续市场资金可持续回流。行业景气度或将上行,建议继续关注互联网+、光伏、智能汽车等优质成长性企业,重点推荐士兰微、恒生电子、京东方、上汽集团等。

北向资金涌入了家电、食品饮料、新能源、医药等板块,或受益于美联储加息、反复而出口依然强劲。

因此,业绩不佳的家电股一定是配置的好标的,建议关注电商、新能源、医药、医药、汽车等,受益于反复而预期向好的零售、酒店、旅游、消费、建材等行业。

从风格来看,近期调整幅度较大的个股,一方面主要是一些金融地产、钢铁、煤炭等成长性较好的个股,例如,宁德时代、格力电器、青岛海尔等,另一方面是受益于反复而有望边际改善的个股,例如,歌尔股份等。

华夏基金认为,在风险因素仍存,叠加外部环境尚不明朗的情况下,仍建议配置成长风格的个股,关注以地产为代表的新能源板块,因为在海外流动性充裕的背景下,“稳增长”仍将是重要配置方向,在“宽信用”的政策基调下,建议配置成长的个股。

广发基金表示,从海外流动性的角度看,目前美联储的货币政策并未出现较大变化,海外风险也未解除,随着海外流动性逐步恢复,市场的风险偏好将逐步提升。

后续关注:

1、在反复的扰动下,消费板块的表现如何?

2、中美博弈的背景下,消费者是否会减少消费?

3、更长时间以来,海外反复和俄乌冲突带来的相关性是否会增强?

东吴基金:军工板块当前正处于磨底期,后续该如何布局?

东吴基金:当前,军工板块处于磨底期,短期内不建议布局。在国内政策面,碳中和趋势明确,光伏、风电、特高压等板块受政策利好支撑,后续有望迎来业绩的爆发。我们看好,2022年风电、特高压板块景气度持续,有望充分受益新能源、特高压、核电、风光互补等领域景气度提升。