股指期货的对锁(股指期货对锁保证金)包括中证500股指期货和上证50股指期货对锁(股指期货对锁保证金),股指期货对锁的比例与对锁的比率(股指期货对锁保证金),此外,还有一点,每个股指期货对锁的比例与对锁的比率都有可能调整,但总体上看对锁比率比锁比率都是动态调整的,而中证500股指期货和上证50股指期货对锁比例的调整主要由对锁的控制决定,而由于每个期货对锁比例都是动态调整的,因此中证500股指期货和上证50股指期货的对锁比例不会有明显的变化,因为股指期货的对锁比例是动态调整的,但总体上看对锁比率比锁比率还是要有一定的影响的。

股指期货交易风险控制

对锁比例是期货交易风险控制的重要组成部分,股指期货的对锁比例在交易中主要体现为两方面,一是限仓比例,即在不同的交易所中,对锁比例可能不一样,需要投资者在交易所内部特别关注。二是杠杆比例,即在不同的合约中,对锁比例可能不一样,需要投资者结合自身的交易资金量来具体分析,具体可以根据不同的情形来确定。

对锁比例(单位)的调整除了限仓比例对锁比例的调整还有两个因素,一是限仓比例,即在不同的期货交易所中,对锁比例可能不一样,需要投资者结合自身的交易资金量来具体分析。例如,下面我们具体讲解下对锁比例的调整和交易限仓比例的调整。

通常来说,当然,这两种方式都是风险控制的重要组成部分,但是在选择对锁比率时,有两种风险控制方式。一是限仓比例,二是杠杆比例。

开仓比例就是一个保证金的具体数值,交易所根据不同品种制定不同的保证金比例。假设股指期货开仓一手合约的保证金为10%,那么开仓一手需要10万的保证金。如果股指期货的开仓保证金为10%,那么开仓一手需要10万。例如,中证500的开仓保证金为20%,那么开仓一手需要20万的保证金。

股指期货交易一手风险控制

当沪深300股指期货的价格为4000点时,中证500的股指期货的价格为4900点,其交易单位为300点,以1手为例,在进行股指期货交易时交易一手股指期货的保证金要比中证500的保证金要低一些。

期货交易设置了多空分界线,不同的交易所规定的是不同的,一般来说,中证500指数期货交易开仓的数量是由交易所、期货经纪公司、基金管理公司以及券商等为代表的。其中沪深300股指期货的开仓数量为300手,中证500股指期货的开仓数量为300手。

投机交易对锁比例的调整是长期交易的一种方式,比如某期货合约的现价为4900点时,投资者持有的沪深300股指期货的多单头寸会增加,同时也会增加套保和加仓。如果进行套期保值,那么在套保时,可以将股指期货的多单减少为套保头寸,或者进行加仓空单,如果进行套期保值时,需要将空单减少为加仓头寸,进行套保加仓。那么在套期保值的时候,就可以将股指期货的空单增加为套保头寸,同时还可以将股指期货的多单增加为套保头寸。

有些期货品种有很多的合约,例如沪深300股指期货的主力合约是IF1805,这个合约的月份就和沪深300股指期货的IF1805合约有很大的关联。