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从第一个参赛者“铁矿石”主力合约2005年8月29日-2018年10月4日,时间7月5日是美国商品期货交易(CBOT)周五,在时间22:30,芝加哥期货交易所(CBOT)的大豆期货收盘大跌18美分,跌幅0.3%,报收4,870.20 美元/蒲式耳。

由于美元的走软以及油价走高,铁矿石期货承压走低,一度创下2018年7月以来的低点4,720 美元/吨,随后跌幅缩小,创下近四年新低4,075美元/吨,大连商品交易所(DCE)跌8,64元/吨,报收490.75 元/吨。

从第三个交易日的持仓数据来看,铁矿石主力合约1601期价收于472.20 元/吨,与前一交易日持平。而主力合约1601期价收于438.80 元/吨,较前日跌2.5元/吨。从跌幅来看,3月4日(周一)铁矿石期货主力合约大幅下跌,期价一度近六年新低4,500 元/吨。随后至12日,铁矿石期货主力合约1601 期价收于693 元/吨,较前日跌幅达5.99%,结束此前连跌。

铁矿石是全球价值最大的大宗商品之一,而农产品、工业品等都是全球生产国和出口国的主要贸易国的主要经济作物,与钢材等黑色金属消费息息相关。因此从供给端来看,铁矿石供给相对“宽松”,价格下跌空间有限。

铁矿石主力合约1601在6月5日跌至497.8元/吨之后,1601合约上周五(12月15日)如期下行,最低跌至683元/吨,创下2013年7月以来的低点。尽管近日铁矿石价格持续回调,但在国内宏观经济稳定回暖的大背景下,加之当前全球经济复苏的大背景下,黑色金属消费需求持续增长,并且钢厂还在加大对铁矿石的采购量,使得铁矿石现货价格逐步企稳。在此背景下,国内铁矿石市场出现了大幅的调整。

在供应端,12月,澳洲、巴西、澳大利亚铁矿石产量分别为4543万吨、311万吨,环比分别增长10.0%、1.1%、4.5%,增速相对较缓。在需求端,中国已开始扩大钢厂检修规模,12月的粗钢产量将大幅下降,钢厂减少铁矿石的购买量将逐渐增多。

综合来看,铁矿石供应端的压力并没有特别大,不过在需求端无明显改善的情况下,钢厂对铁矿石的采购量仍会继续增加。根据12月底公布的中国钢铁行业PMI指数显示,中国12月钢铁行业PMI为51.6%,为2016年9月以来的低点,但是仍位于扩张区间。总体来看,中国制造业依然韧性十足。

日前,中钢协发布的钢铁行业PMI指数显示,在2015年12月中旬,中国制造业PMI为51.2%,环比上升0.3个百分点,延续了2017年12月以来的上升趋势,并创下2014年8月以来的新高。

国内宏观经济仍保持稳中向好的发展势头,经济复苏的基础还比较牢固。11月财新中国制造业PMI为53.9%,环比上升0.7个百分点,为2016年5月以来的新高。