股指期货能长久持股吗(股指期货能长期持有吗)

一、以股指期货为例

股指期货自推出以来,市场上的绝大多数交易都是使用股指期货进行套期保值的,套期保值者的交易,都会受到股指期货的影响,一旦套期保值者出现套保行为,那么他就会减少套期保值者的持仓,因此投资者就需要按照套期保值交易的性质进行投资。套期保值者大部分是股指期货的套期保值者,这一点要注意。

套期保值者都有两种选择:一是利用股指期货对冲做空股指期货,然后通过股指期货进行对冲做多股指期货。二是通过股指期货与现货市场价格的收敛来规避风险,这是因为股指期货具有合约性,合约性不是固定不变的,随着合约到期日的临近,合约价格将会趋于一致,基于股票现货市场价格的收敛,而股指期货具有较大的风险,因此投资者应注意。

二、以套期保值者为例

以股指期货为例,套期保值者会获得一部分股票现货,然后买入股票现货,等股票价格上涨时卖出股票现货,等股票价格下跌时买入股票现货,以此实现利润的实现。由于股指期货有着较大的风险,因而投资者需要进行套期保值者进行套期保值,以规避股票价格下跌的风险,但是由于股指期货是对冲风险的有效工具,所以投资者一定要做好仓位管理,轻仓操作,规避股指期货出现的风险。

三、股指期货长期持有的意义

1、套期保值者的目的

1、价值发现

股票价值的相对固定,因此在经济增长前景黯淡时,企业可以通过低买高卖,来弥补自己的损失,只有当企业利润不理想时,才可以通过买入股票来弥补损失。股指期货的价格变动受宏观经济环境的影响,决定着股票市场的价格。

2、套期保值者的主要目标

1、控制股市投机,博取较多的利润。

2、套期保值者获得较多的利润。

3、投机者获取的利润,有时是以未来收益为主要目标。

4、套期保值者不计成本,随时拿将来的股票作为现货,而以长期持有股票来获利。

5、套期保值者必须明白投资股市的重要性,利用期货市场的套期保值功能,使手中的股票,不管未来是牛市还是熊市,都可以有效规避股市风险,锁定投资收益,投资者只要利用期货市场来对冲股票市场的风险,就可以降低投资者的损失。

四、套期保值者运用

1、套期保值者的目的

作为个人,专业、一般、业余为投资者提供投资决策、对冲风险、提高投资收益的工具,只要对行情进行判断准确,可以获取不高于现货市场价值的收益。

2、套期保值者的风险

投资者在进行套期保值时,在利用期货市场价格变动的波动获取超额利润的同时,也要注意防范价格上涨和下跌的风险,这样才能取得在价格下跌时因市场下跌而造成损失的最大化。

3、投机者所获利润的多少

套期保值者的利润可能来自买进或卖出期货合约所取得的价差利润,而投机者则可能会因价格上涨而获得不当的利润。

4、投机者的风险

套期保值者和投机者的主要目的,不外乎有投机者和套期保值者的目的,只有投机者并不具有投资和投机的双重动机。

5、套期保值者运用利差利润而获得的利润

套期保值者是一种参与商品期货买卖的买卖双方的交易方式,是根据合约标准化的原则,而设计的一种标准化的金融衍生品,是在被广泛接受的金融工具基础上衍生出来的一种交易方式。