恒指今日交易策略(今日恒指操作建议):延续上周行情,恒指尾盘大幅拉升,市场情绪再次向好,宏观和基本面消息面再次提振市场信心,基本面仍延续利好的局面,且数据偏多,宏观基本面改善有望继续改善,预计短期内IC有望继续反弹,但短线IF或有高位回落风险。

隔夜外盘方面,美股和港股集体走高,美国CPI数据表现强劲,以及美联储加息预期的回升,这些因素继续支持股指期货反弹,不过,分析人士认为,由于资金避险情绪支撑,股指期货短期或将延续反弹格局。

近期,因避险情绪有所抬升,加上央行采取了偏宽松的政策,使得投资者预期在未来市场流动性可能有所收紧,这也就导致近期的期指走势存在分歧。

值得注意的是,上周四和周五的收盘,期指主力合约IF1510报收于4056点,较上一交易日上涨29点;IH1510报收于2426点,较上一交易日下跌23点;IC1510报收于8198点,较上一交易日下跌58点。

本周前两个交易日,现货市场上的升水仍然维持在5%左右,现货市场的回暖显然还需要时间,使得期指反弹空间有限。但是,在本周一的跌幅中,投资者情绪有所反弹,一方面是前期涨幅较大的创业板和上证50指数反而出现了回落,期指走势出现了一定的纠结。另一方面,当前,在市场连续多日回暖的背景下,机构资金仍选择减仓,而市场在上周四和周五出现回调,使得期指重新回到了5月以来的高位区域。但考虑到,前期涨幅较大的周期股、食品饮料等权重板块近期表现较好,再加上临近收盘时沪港通资金持续流出,股指进一步上涨的空间有限。

技术上,尽管在临近下周一的反弹中,IC仍将出现回落,但是MACD绿柱持续缩小,并且KDJ指标出现了二次金叉,这都表明市场多空博弈进一步增强。但是,我们认为,指数调整空间有限,期指趋势依然保持良好,中线仍有望继续上行。

从持仓来看,期指虽然周二出现反弹,但IF、IH和IC合约持仓并未出现明显变化。从主力合约持仓来看,三大期指主力合约前20名主力持仓合约多头均增加,减仓幅度超过4%。其中IF合约多头减仓近800手,IC合约多头增仓367手,增仓幅度为476手。从具体席位来看,IF前20名多头中,中信期货和海通期货分别减仓181手和139手,其次为招商期货、广发期货、和期货。IH多头前20名减仓近1000手,除中信期货外,和期货分别减仓359手和94手。在连续上涨后,IF及IH合约的多头信心受到打击,IC合约持仓也出现下滑,IC合约减仓幅度更大。

近期多空双方都有减仓迹象,但IF和IH合约持仓有所回升。分析人士指出,近期多空双方减仓力度集中,但各品种持仓并未出现大幅调整。

三大期指主力合约主力合约虽然周二出现回落,但是午后出现反弹,暗示着沪指期货的反弹力量正在增强。其中,IF及IH合约多空持仓均出现不同程度的增加,多头增仓450手,空头增仓800手,净空持仓增至3381手。