德指恒指期货通(恒指德指期货交易者)的开端是香港的皇玛金融旗下恒生指数期货。开端于2021年1月26日,经过近半年的多空博弈,德指期货盘面止跌反弹,盘中震荡走高,截至收盘,恒指期货报收于3992点,涨28点或1.57%,较香港收盘价上涨50点或2.26%。该合约成交量占恒指期货总成交量的77.68%。

上周五,恒指“妖王”恒指期货将跌停,周一,恒指开盘后,近两个小时内大单持仓量迅速放大,成交量骤增,最高达到了96万手。期指盘面上涨5%,成交量大增,走势上单边偏多,因为盘中监管层采取了加强市场监管措施,与房地产、股市上涨同步,促成了成交量的同步放大,这也是上周五恒指期货全天的大幅震荡。

此外,日盘及夜盘交易时间段内,恒指期货也在开盘后连续出现大单成交,期指盘面成交量已经达到390万手。其中,上期所股指期货总成交量的10%以上,上期能源股指期货总成交量的70%以上,上期能源股指期货总成交量的15%以上。从周五的市场成交量来看,恒指期货日内交易成交量大幅增加了1,406,443手,成交量飙升至664,875手,成交金额高达191亿元。

受此影响,周一恒指期货市场交易量明显增加,再度刷新单日成交量纪录。

截至收盘,恒指期货日内成交量为28,313,188手,成交额为2,358亿元,分别较上一交易日增加310,138,814,186手和33,861手,成交量均有所增加。

期指走势的涨跌可以从IF1608、IH1608和IC1608合约上看。在昨日和昨日期指成交量的环比增加中,IF和IH主力合约成交量环比增幅分别为+70%和-10%,IC主力合约则环比增幅为+20%。

具体来看,IF1608合约在周一收盘后,有小幅上涨,但其成交量明显减少,盘中多次出现大量的撤单,显示多空双方无心恋战,对多方的力度和意愿压制作用明显。具体席位上,多头主力席位上的量大略多,部分席位出现增仓的情况,但总体多头持仓量仍处于持续缩减状态,减仓的幅度依然较大。减仓方面,期货席位、南华期货席位、广发期货席位、海通期货席位、期货席位和兴证期货席位的多头持仓均有小幅增加,但其多头持仓量却较小,增仓量在400手左右。此外,上海席位、期货席位和期货席位也均有不同程度的减仓,多头减仓200余手,空头减仓幅度也在30余手左右。

在空头减仓的同时,市场热点又开始转向中小盘蓝筹板块。IF1608、IH1608和IC1608合约分别下跌0.0%和0.1%。其中,IF1608合约总成交量增加97手至2514手,IC1608合约总成交量减少61手至1961手,IH1608合约总成交量增加6手至8894手。

行情研判:期指收盘涨幅均超过1%,IF1608合约则在收盘后涨幅扩大。