恒指收复29000(恒指高开162点重上29000点关口),主力合约IF1912低开9220(前低10423点),成交量缩小至30.4万手,持仓量增至15.4万手,报28.09万手,全日升水达164点,较前一交易日大幅增加15%,IH1912增仓1173手,持仓量增加4258手,基差为-1165点。

美股创出7年半最大单日跌幅,原油期货大幅反弹,NYMEX原油期货下跌0.75%,ICE布伦特原油下跌0.26%,ICE布伦特原油跌0.26%。周三,NYMEX原油、ICE布油分别收跌5.98%、4.90%。三大股指周三均创下八个月新低,NYMEX原油也跌至今年4月以来的最低水平。

昨日,美联储维持利率不变,表示在就业和通胀方面面临的风险仍然相当高。美联储宣布结束购债计划,也表达了立场,使得美元走软,带动贵金属价格回升,对有色而言是利好,因为这使得贵金属具有更高的保值溢价。

不过,在美联储人员发表言论后,美股下挫,了避险资产的需求,对有色而言是利空。

基本面利空因素:

1.美国9月I非制造业指数51.4,创8年半新高,预期51.2,前值51.4。美国9月Markit服务业PMI终值54.1,创7个月新高,初值53.9。美国9月Markit综合PMI终值53.7,创2014年9月来新高。美国9月新屋开工总数年化月率和新屋销售总数年化均好于预期,表明美国房地产市场复苏势头强劲。

2.美国9月纽约联储制造业指数为58,高于预期的55.5,前值55.1。

3.上周五公布的美国9月Markit服务业PMI终值为59.7,创7个月新高,前值59.7。

4.美联储公布的9月纪要显示,多数与会者认为,如果经济增长持续稳健,通胀“略低于”目标,那么在12月上加息是合适的。多数与会者认为,经济扩张速度快于预期。多数与会者指出,今年下半年和明年初以来,美国经济扩张速度比上次时快得多。多数与会者指出,如果通胀持续高于目标水平,他们可能需要在12月上加息。

国际油价高位回落,OPEC+执行减产执行率上升至100%

本周美国公布的EIA原油库存和产量数据大超预期,全球原油供应过剩局面有所缓和,全球原油库存水平已经回到5年平均水平,美国库欣的原油库存也因此下降至2019年6月以来的最低水平。

具体数据显示,美国截至9月6日当周EIA原油库存变动实际公布增加51.50万桶,预期增加262.9万桶,前值增加66.2万桶。

此外,美国截至9月6日当周EIA汽油库存实际公布增加357.60万桶,预期减少150万桶,前值减少195.4万桶;美国截至9月6日当周EIA精炼油库存实际公布增加156.50万桶,预期减少64.3万桶,前值增加138.8万桶。

EIA报告显示,美国上周原油出口增加24.7万桶/日至374.4万桶/日。