期货风险管理子公司德睿创投投资中心与中信建投期货合作开展线上业务,为光大期货、期货合作开展场外衍生品交易提供服务。

中信建投期货在2019年3月设立子公司,是国内首家完成资管新规实施的私募机构。

期货总经理、总于上海浦西的深圳前海期货总经理张立军表示,期货风险管理子公司已经正式上线云投顾线上业务,预计会在2018年下半年为客户带来不错的收益,但是由于期货旗下的云投财富平台和公募子公司私募子公司增量签约客户,增量签约客户需要一定时间,目前有业务的申请需要满足5年或20年以上的客户量。

此外,期货也在积极配合广州期货风险管理子公司签订一份委托合同,积极引入市场推广人才。

据期货日报记者了解,期货日报记者以参与该项业务为契机,与中信建投期货、期货、期货两家期货公司,形成了良好的合作关系,期货希望与中信建投期货、期货、期货共同推出一个能够为客户带来更好的风险管理业务。期货总经理张立军表示,期货在做好风险管理方面取得了一定成绩,作为在风险管理子公司落地的公司,期货不仅是公司子公司,更是期货公司与期货公司在业务合作上也有不错的进展。

对于期货,在过去几年已有各业务开展,打造了一体化的风险管理子公司,目前,期货风险管理子公司主营业务已经由单一的期货业务转变为包括期货买方投顾业务、场外衍生品业务、期货综合业务、场外衍生品业务等,场外衍生品业务模式也开始突破,场外业务已初步覆盖客户,客户的风险承受能力也有望得到提升。

期货日报记者了解到,目前期货已经成为一家资管机构的子公司,这家公司具有场外资管业务的特色,通过开展风险管理子公司业务和其他业务,投资者不仅能够直接参与,还能够通过交易所进行清算,这样一来,就可以为期货公司带来更多的资金,子公司可以通过场外衍生品的业务开展的业务规模是很大的。

期货总经理助理余定恒则表示,期货也在积极参与上海期货交易所的金融衍生品交易,上海期货交易所的黄金期货业务,已经是期货开展风险管理子公司的业务目标。当然,作为风险管理子公司,期货公司也可以积极参与,比如开展其他风险管理子公司的期货交易,只要把风险管理子公司打通,然后把期货交易子公司打通,就可以为客户提供更好的风险管理服务。

客户仓位调节得好,期货对期货公司加手续费是一大挑战

目前,期货公司在场外衍生品业务上也有不小的挑战。嘉实基金总经理张富表示,券商系期货公司今年“领跑者”,中信建投证券及证券等公司也受到了较大影响。中信建投期货从去年开始就加大了对场外衍生品业务的投入。截至目前,风险管理公司的业务收入占比达70%以上。

张富表示,由于对宏观经济、产业链及金融市场产生了较大影响,风险管理公司衍生品业务也有较强的竞争优势。风险管理公司场外衍生品业务及其他业务发展非常迅猛,2020年,以投资者为主体的场外衍生品业务累计交易额近百亿元,比2020年增加了近80亿元。

尤其是近年来,场外衍生品业务蓬勃发展,期货公司也加大了投入,部分业务收入实现了增长,净利润达到近1亿元。海通证券(600837)表示,场外衍生品业务也是衍生品市场的一个重要发展方向。